农银汇理金泰壹年活期绽债券型证券投资基金托

作者:locoy | 日期:2019-06-09

  基金办人:农银汇理基金办拥有限公司

  基金托管人:兴业银行股份拥有限公司

  二〇壹六年什杏月如月

  目 录

  壹、基金托管协议当事人 ............................................. 4

  二、基金托管协议的根据、目的和绳墨 ................................. 6

  叁、基金托管人对基金办人的事情监督和核对 ......................... 7

  四、基金办人对基金托管人的事情核对 .............................. 13

  五、基金财富的管 ................................................ 14

  六、指令的发递送、确认及实行 ........................................ 18

  七、买进卖及清算提交收装置排 ............................................ 22

  八、基金资产净值计算和会计师核算 .................................... 29

  九、基金进款分派 .................................................. 34

  什、基金信息说出 .................................................. 36

  什壹、基金费 .................................................... 38

  什二、基金份额持拥有人名册的管 .................................... 40

  什叁、基金拥关于文件档案的管 ...................................... 41

  什四、基金办人和基金托管人的更换 ................................ 42

  什五、避免避免行为 .................................................... 45

  什六、托管协议的变卦、终止与基金财富的清算 ........................ 46

  什七、失条约责 .................................................... 48

  什八、争议处理方法 ................................................ 49

  什九、托管协议的效力 .............................................. 50

  二什、其他事项 .................................................... 51

  二什壹、托管协议的签名 ............................................ 52

  鉴于农银汇理基金办拥有限公司系壹家依照中国法度合法成立并拥有效存放续的

  拥有限公司,依摄影干法度法规的规则具拥有担负基金办人的阅世和才干,拟募集儿子

  发行农银汇理金泰壹年活期绽债券型证券投资基金;

  鉴于兴业银行股份拥有限公司系壹家依照中国法度合法成立并拥有效存放续的银行,

  依摄影干法度法规的规则具拥有担负基金托管人的阅世和才干;

  鉴于农银汇理基金办拥有限公司拟担负农银汇理金泰壹年活期绽债券型证

  券投资基金的基金办人,兴业银行股份拥有限公司拟担负农银汇理金泰壹年活期


上一篇:分级基金的A类B类啥意思啊,拥有什么套利时间么

下一篇:没有了